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金融专业模块

1 固定收益
固定收益涵盖一些重要的金融课题,本课程内容包括债券定价、风险和回报率、风险管理、货币政策和利率、从国库券到公司债券的各种债券产品、衍生工具与金融危机等。
2 金融机构与市场
本课程介绍金融领域各类机构的功能和特点,并对其存在和发展的原理做初步的探讨;由此延伸到金融机构互动的市场和金融活动所涉及的各类主要工具。课程将以发达国家比较成熟的金融组织和市场为蓝本,对照中国的现实,给学员一个相对完整的概念;让学员在理解金融组织和市场运行的普遍逻辑之后,思考和解决工作中遇到的实际问题。
3 国际金融
本课程的主要内容包括:外汇市场及其衍生品市场业务、国际结算、金融互换、外汇风险管理、国际收支及不平衡调节、经济变量之间平价关系与汇率预测、国际金融市场、国际资本流动、国际货币体系、以及国际金融组织等。通过本课程的学习,学员将系统掌握国际金融的基本理论和基础知识,我国在国际金融领域的具体实践并初步具备分析、研究和判断当前国际金融业主要问题的能力。
4 公司金融1
本课程介绍公司金融的核心概念和基础理论,重点讲述公司的投资决策,财务决策以及相关的一系列问题。我们将运用定量分析为主的方法理解公司金融的相关问题,主要的内容包括:现值和净现值、投资决策评价方法、市场的有效性、资本成本、资本结构等。
5 公司金融2
本课程旨在运用现代公司金融学的理论框架来分析上市和非上市公司的投资、融资和风险管理问题。主要的内容包括风险与回报、投资项目和公司的估值、资本成本、融资决策、衍生产品(期货、期权等)与风险管理等专题。
6 资产定价
本课程内容包括:股票、债券定价、有价证券组合理论、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(ATP)、利率水平和债券投资管理、期权和期权定价、远期合同和期货合同、投资绩效评价、国际化投资的风险和收益。
7 投资学1
本课程向学员介绍金融学领域的一些基础概念,涵盖的话题包括资产、机构投资人、时间价值、投资组合、投资回报、投资风险、资本资产定价模型、和固定收益市场的风险及投资回报等。在掌握基础概念的基础之上, 课程将通过讲座和案例讨论的方式来追踪了解当前国际上金融发展的前沿和最新动态。
8 投资学2
本课程涵盖投资最重要的知识,包括中国和美国的股票投资历史、各种投资理念和表现等。主要课题包括投资组合、定价模型、效率市场与投资异象、行为金融学、证券定价分析、投资成果检测、投资历史、及个别专门课题(如共同基金和对冲基金)等。
9 金融衍生品
本课程的目的是破除对衍生产品所存在的神秘感与困惑,所涵盖的衍生产品包括远期合约、期货、期权与掉期。课程结束后,学员将充分了解这些衍生产品如何交易,投资者将获得怎样的损益,如何对衍生产品进行估值等。课程中将灵活运用案例,让学员有机会将这些模型和原理应用于真实世界的复杂问题。
10 价值投资
本课程的目的是介绍价值投资的基本理念,以及操作中的诸多具体问题。课程主要围绕三个问题展开:(1) 怎样理解市场价格;(2) 怎样理解内在价值;(3) 如何在投资中利用价格相对内在价值的偏离。
11 中国股票市场探索
本课程将对中国股票市场二十年的发展历程进行全透视。探讨的议题包括对二十年中国股市的回顾与认识、对H 股市场的回顾与境外上市案例研究、对中国股票市场国际化问题的思考、对中国股票市场二十年发展的总结与思考等。
12 基金管理和交易策略
本课程旨在介绍基金行业的发展趋势,各种基金的组织形式和激励机制(开放式、封闭式、主动型、被动型、公募、私募、共同基金和对冲基金),以及业绩评估的主要方法。本课程通过案例来探讨各种投资策略的原理和操作,分析基金成功和失败的根源,并了解各种组织形式和激励机制的利弊。
13 金融观念史
要深入学习金融知识,就必须知道金融思想是如何演进的:这些思想如何产生?如何走向成熟?不同思想之间的互动?知识和市场环境如何滋养思想的成长?为什么有些简单的金融思想曾让人感到十分困惑?本课程将讨论那些对现代投资理论、资本市场与衍生品市场发展起着深远影响的经济学、金融学和概率论中的基本概念,为错综复杂的投资思想梳理出一条清晰的脉络。
14 中国资本市场
本课程主要介绍中国资本市场的结构与运行机制,包括这一市场中的银行、基金、证券公司等金融机构,以及央行、证监会等金融监管机构。学员可以了解到中国资本市场与众不同的特点以及企业在中国的投融资工具和环境。
15 高级公司金融(收购与兼并)
本课程主要介绍公司并购与重组整个过程中的重要问题,包括:并购动机,收集潜在被收购对象的信息,使用比例分析和战略分析方法甄别潜在被收购对象,为被收购对象精确估价,评估并购对公司表现的影响,选择融资的证券组合以及并购的后续整合。
16 高级公司金融(风险管理)
本课程将通过讲座、案例讨论等形式帮助学员熟悉风险管理及相关议题。课程将首先讨论风险管理的一般做法和原则,以及中国从2008-2009 年全球金融危机中汲取的经验教训。然后将讨论全球化对风险管理产生了哪些具体影响,以及中国企业如何参与全球化竞争并应对相应风险。
17 高级公司金融(实物期权)
本课程延续公司金融的初级课程,对公司如何在不确定性环境下进行投资决策做深入的探讨。内容涵盖公司投资中的风险分析, 不确定性环境下的最佳投资决策,投资机会的估价,实物期权的各种形式及其在公司金融多方面的应用等。本课程假定学员对公司金融已经有初步的认识,将侧重所涉及到的思考方法和实用技巧,特别是通过本课程开阔学员的思维和视角。
18 高级公司金融(VC&PE)
本课程延续公司财务的初级课程,对一系列公司财务方面的知识做深入的探讨。内容涵盖投资机会和融资工具的估价,公司投资和融资中的风险分析,资本结构以及红利政策的优化,短期和长期资本工具的特点研究,衍生工具在公司财务中的应用等。本课程假定学员对公司财务已经有初步的认识,将侧重各项内容所涉及到的思考方法和实用技巧。
19 高级投资(新兴资本市场)
本课程涵盖了新兴金融市场和证券市场的基本要素,以及证券如何定价和交易等内容。本课程从投资经理的角度设计,涉及保险公司、银行、养老基金、互助基金、捐助基金和个人信托等,对于资产配置和证券选择策略有着重要意义。 课程还将讨论新兴市场投资中的若干重大问题, 包括政治风险、货币风险、投机狂热、市场操纵、会计准则差异、业绩衡量等,并涉及新兴市场的证券估值、投资组合分散化、项目融资和风险资本等。
20 高级投资(非传统投资)
本课程介绍实际非传统投资操作中的一系列套利策略和其可能存在的一些风险。课程共分为两部分,一部分是案例讨论,另一部分为工业界人士和政府人士介绍定量分析投资在实际中的应用,不同风格的投资和对金融稳定性的影响。课程要求对金融的基本概念娴熟,包括收益率、风险控制、股票定价、固定收益定价、期权期货定价等。
21 高级投资(资产证券化)
本课程介绍资产证券化产品的基本概念,风险测量和控制,以及产品现金流分析。其中主要学习如何构建和分析资产支持证券的三个主要环节:(1) 基础资产池的现金流分析;(2) 不同优先级产品的现金流分析;(3) 不同优先级产品的信用评级。
 
 
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